美國數據及外匯市場:
美聯儲發布半年度金融穩定性報告:持續的通脹被視作頭號風險,此外,對沖基金的槓桿率至少創2013年以來新高
日本通脹回落,核心CPI一年來首次降至3%下方。日本央行行長:若通脹持續上升,日本央行很有可能加息。其認為工資增長將反映到服務價格上,今年日本企業工資漲幅為33年來最大。
歐洲央行-管委溫施:歐洲央行有明確的理由降息兩次,7月會議將給出利率路徑的信號﹔管委穆勒:預計6月之後還會有幾次降息﹔管委內格爾:如果前景保持不變,6月份可能會降息。即使開始降息,利率必須保持限...
美國數據及外匯市場:
美國3月紐約聯儲1年通脹預期錄得3%,低於前值3.04%。
互換合約價格顯示:投資者預計今年美聯儲合計降息約60個基點,意味著最有可能降息共兩次、到9月才開始降息。
期貨市場定價顯示:投資者預計6月降息的概率跌破50%。美國國債價格進一步下跌
周一基準十年期美債收益率不但刷新上周所創的四個月來高位,而且曾上逼4.50%。
多位華爾街人士預計:十年期美債收益率將在近期升至4.5%以上。一旦達到5%,很可能會引發美股調整。本周三將出爐的CPI將決定這一收益率是維持在4%-4.5%內,還是大幅上...
美國數據及外匯市場:
周四,美聯儲多位高級官員發表講話。官員們普遍承認年初以來美國的通脹出現抬頭跡象,多名官員認為當前美國通脹仍然太高,美聯儲在降息之前需要看到通脹方面的更多進展,並不急於降息。此外,勞動力市場有韌性是共識。
3月時預計今年降息兩次的明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利語出驚人,認為美聯儲今年甚至有可能不降息
美國上周首次申請失業救濟人數超預期回升9000至22.1萬,創兩個多月來單周最高增幅。這與最近數據體現的裁員增加形勢一致。
在本周五公布重磅美國非農就業報告前,失業數據...
美國數據及外匯市場:
周一公布的美國3月ISM製造業指數超預期回升至50.3,自2022年9月以來首次重上50.00,在連續16個月製造企業活動陷入50下方的萎縮區間後,重返擴張區間。製造業數據強化了市場對聯儲不急於降息的預期,市場預計的美聯儲6月降息可能性回落至不足50%。
ISM數據公布後,3年到30年期美債的收益率盤中升幅均超過10個基點,對利率敏感的兩年期收益率自3月下旬以來首次升破4.70%﹔四個多月來首次盤中漲破105.00
美元指數上漲,非美貨幣進一步下挫,日圓兌美元開始靠近被市場人士視為可能觸發日本政府...
美國數據及外匯市場:
美國四季度GDP上修至3.4%,當季核心PCE物價指數超預期降溫
沃勒講話助美元指數重啟漲勢,EUR/USD在歐股盤中曾跌破1.0780,刷新2月20日以來低位,日內跌近0.5%﹔GBP/USD在歐股早盤曾跌破1.2590,逼近上周五跌破1.2580所創的2月20日以來低位,日內跌0.4%。
金屬&大宗商品市場:
周四金價再創歷史新高,美盤時段末,現貨黃金XAU/USD短線拉升逾10美元,將歷史新高刷新至2236美元/盎司
黃金收盤再創歷史新高至$2234,首次收於$2200上方。3月份上漲了約9%,為2020年7月以來最佳月度表現。
隔...
美國數據及外匯市場:
周二公布的2月美國耐用品訂單超預期增長,但諮商會消費者信心指數繼續指向疲軟。東吳證券:美聯儲最早二季度末開始降息,年內三次降息的大方向不會變。
有望成為下一任美聯儲主席的有力候選人、美聯儲現任理事沃勒周三講話中,四次使用了「不必急於行動」一詞,這和近期鮑威爾釋放的寬鬆信號背道而馳。
但沃勒仍表示,隨著美國經濟在通脹方面取得進一步進展,今年某個時候降息將是適當的。
日本央行審議委員田村直樹周三表示,金融市場的寬鬆環境可能會持續,意外的鴿派言論打擊日圓,USD/...
美國數據及外匯市場:
受加息拖累,美聯儲去年創紀錄巨虧1143億美元,利息支出激增近兩倍。2023年,美聯儲的總利息支出為2811億美元,是2022年支出的2.75倍,其中準備金餘額相關利息支出1768億美元,較2022年增長近兩倍。
美聯儲的虧損屬於浮虧,不影響聯儲運行,但會加劇本已龐大美國政府財政赤字。
在日本外匯事務高官、副財相神田真人警告準備打擊令日圓走軟的投機活動次日,日圓未能保住反彈勢頭,開始跌向上周五所創的四個多月來低谷。
金屬&大宗商品市場:
現貨黃金XAU/USD沖高回落,盤中曾漲超1%、逼...
美國數據及外匯市場:
3月28日,將公布美國四季度實際GDP年化季環比終值,市場普遍預期,美國四季度實際GDP年化季環比終值將與修正值持平為3.2%,個人消費支出繼續為經濟增長提供主要動力。
3月29日,將公布美聯儲最青睞的通脹指標 - 2月核心PCE物價指數。市場普遍預計,美國2月核心PCE環比上升0.3%,較上月的0.4%放緩,同比增速與上月持平維持在2.8%。
亞特蘭大聯儲主席預計:美聯儲今年只會降息一次,而不是原來預計的兩次,首次降息時點也晚於他此前預測。美元指數創一個月新高。
日本2月通脹加速上行同比上...
美國數據及外匯市場:
美聯儲連續五次會議保持利率不變,重申對通脹降至目標更有信心再降息、實現就業和通脹目標的風險更趨平衡、縮表仍按計劃進行。自去年7月加息後,聯儲一直將這一政策利率保持在二十余年來高位。
點陣圖顯示,預計今年降息三次的聯儲官員增三人至九人,預計降息四次者少三人、僅剩一人。
聯儲官員的今年利率預期中值持平上次,仍預計今年降息75個基點,明後年的利率預期分別上調30個和20個基點,預計降息次數不足一次
聯儲將今年的GDP增長預期由1.4%大幅上調至2.1%、失業率預期小幅下調至4.0...
美國數據及外匯市場:
在美聯儲FOMC決策前夕,美債收益率集體上漲,重返2月所創的年內高位。投資者擔心近期經濟數據強勁,將令美聯儲無法很快放鬆貨幣政策。
利率互換定價顯示交易員對美聯儲6月降息的押注已不足50%。高盛則將美聯儲今年的降息預期次數從4次下調為3次,仍預計6月首次降息。
儘管按揭貸款利率居高不下,美國3月NAHB房產市場指數超預期升至51,連漲四個月並創去年7月以來新高,代表美國房屋建築商的信心在八個月里首次轉為樂觀,理由是需求向好。
利率互換定價顯示交易員對美聯儲6月降息的押注已不...